Ввод остатков

Comments

• Проверьте все еще раз, сальдо быть не должно. По программному обеспечению, если ы вас не исключительной право на нее, то счет 97. Если исключительное, то 04 НМА
  ОС-01
  УК-80
  Амортизация ОС-02
  Амортизация НМА-05
  МПЗ-10 или 41
  Краткосрочные займы-66
  Налоги 68
  Оплата труда 70
  Расчеты с покупателями 62 (62.1 либо 62.2)
  Расчеты с поставщиками 60 (60.1,60.2)
  Вообще откройте план счетов и посмотрите. Удачи!
• Цитата: Дело в том что я ввела остатки по счетам но у меня 000 счет имеет Дт сальдо

  
  Значит есть ошибка. Может какие-то остатки введены не "по той стороне" или забыли какие-то счета по Дебету с корреспонденцией с Кредитом 00 счёта разнести...
  Дебет=Кредит
  Актив=Пассив
  
  
• Вот как у меня разнесено
  Дт
  01 ОС
  10 МПЗ
  51 Р/с
  62 нам должны
  69 переплата по налогам
  Кт
  02
  60 мы должны
  66 займы
  68
  69
  70
  80 УК
  
• Дт 50 касса; 20 расходы на производство или 44 расходы на продажу.Пока этих счетов у вас не хватает.Хотя на конец года по сч 20 или 44 остатков не будет.
• Цитата: Вот как у меня разнесеноДт01 ОС10 МПЗ51 Р/с62 нам должны69 переплата по налогамКт0260 мы должны66 займы68697080 УК

  
  на первый взгляд все верно, но хотелось бы в цифрах. Я у Вас не увидела 84 сч.
• Цитата: Дт 50 касса; 20 расходы на производство или 44 расходы на продажу.Пока этих счетов у вас не хватает.Хотя на конец года по сч 20 или 44 остатков не будет.

  
  При услугах 44 не нужен. Хватает 20, 26 и 90 счетов.
  А 50 счёт небольшие организации стараются держать на 0. В какой день приход в кассу - в тот же расход без остатка.
• Т.е. в услугах все расходы списываются на 20,26 потом на 90 сч,а потом на 84.Понятно!Тогда нехватает 84 сч.Но лучше бы разбираться в цифрах.
  Спасибо Наталья за поправку,в дальнейшем учту!
• Вот как у меня разнесено
  Дт
  01 ОС 410043
  10 МПЗ 133123
  51 Р/с 659
  62 нам должны 25000
  69 переплата по налогам 25571
  Кт
  02 127296
  60 мы должны 17002
  66 займы 419600
  68 25824
  69 39307
  70 162251
  80 УК 10000
  А на 84 счет какую сумму надо ввести?
• Цитата: Вот как у меня разнесеноДт01 ОС 41004310 МПЗ 13312351 Р/с 65962 нам должны 2500069 переплата по налогам 25571Кт02 12729660 мы должны 1700266 займы 41960068 2582469 3930770 16225180 УК 10000А на 84 счет какую сумму надо ввести?

  
  Разница очевидна! 206884 руб. Эта цифра у Вас остается на сч.00? сч. 84 - это прибыли и убытки прошлых лет. Если Вы работали до 2009г. то данные должны быть в предыдущих балансах
• Фирма существует с конца 2008г но деятельность начали вести в 2009
  Баланса у нас нет т.к мы на упращенке доходы
  Подскажите как расчитать сумму для 84 счета
• Ну если у вас на 31.12.08 г. остатки по нулям,то получается Дт 84 206884 убыток.Поправьте бухгалтера если я не права!
• А меня интерсует на какое число Вы заносите остатки?
• На 31.12.2009
• Тогда 84сч. это разница между доходами и расходами за 2009г. Учтите, что я сейчас дала упрощенный вариант, на деле все может быть не так. Попробуйте сосчитать, может получиться
• Подскажите какие расходы мне нужно учесть при исчислении?
• На 01.01.2009 я вводила остатки по пред-ию на УСН "Доходы" (как и Вы). Знаю как это нелегко, когда до вас никто нормально не вел бух.учет...Ввела все что нашла, а разницу отнесла на сч.84, когда в процессе всплывал какой-нибудь долг за нами или кому-то - уменьшала или увеличивала сч.84 (другого выхода нет). Налоговый учет (я думаю) велся правильно - налог по УСН 6%, а бухгалтерский (в нашем случае) налоговую особо не заинтерисует...Под остатки (я думаю) у Вас док-ты есть...
• Цитата: Ну если у вас на 31.12.08 г. остатки по нулям,то получается Дт 84 206884 убыток.Поправьте бухгалтера если я не права!

  
  
  я бы не была так уверена! у меня возник вопрос- у нас на 60 счете есть 60,1- на нем мы должны поставщикам, на 60,2- авансы выданные поставщикам, т.е. и дебиторская задолженность, так же и на 62 счете- бывает и дебиторская и кредиторская задолженность... если есть на 62,2 авансы полученные, то должен быть 76 ав- ндс с авансов полученный...
• я бы не была так уверена! у меня возник вопрос- у нас на 60 счете есть 60,1- на нем мы должны поставщикам, на 60,2- авансы выданные поставщикам, т.е. и дебиторская задолженность, так же и на 62 счете- бывает и дебиторская и кредиторская задолженность... если есть на 62,2 авансы полученные, то должен быть 76 ав- ндс с авансов полученный...
  Да я согласна с вами не увидев всех документов,не зная всю хоз.деятельность нельзя дать точный и правильный ответ!Просто чисто арефмитически так выходит.P.S.учусь на ошибках спасибо,что подсказываете,поправляете!